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深市五大指数全面调整!大市值股被青睐 新经济是重点(附股)

2018-12-13 00:48
作者:成真
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

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【深市五大指数全面调整!大市值股被青睐 新经济是重点(附股)】12月10日,深交所发布公告称,根据指数编制规则,对深证成指、深证100、中小板指、创业板指、中小创新等深证系列指数实施样本股定期调整。本次样本股调整将于2019年1月的第一个交易日正式实施。(券商中国)
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  12月10日,深交所发布公告称,根据指数编制规则,对深证成指、深证100、中小板指、创业板指、中小创新等深证系列指数实施样本股定期调整。本次样本股调整将于2019年1月的第一个交易日正式实施。

  此番调整最引人注目是深证成指样本股的调整,涉及调入和调出的股票数量合计达94只,其中47只调入、47只调出。从调出和调入的成份股来看,呈现出三大特征:

  特征一:新经济企业被重点关注,从调入股票行业分布来看,化工、医药生物、计算机等行业成为行业调入主力军,如宁德时代、迈瑞医疗、创业软件、华测检测等;

  特征二:新股大军入列,被调入深证成指样本股的47只股票中,共有10只股票于2018年上市,占比达21.3%;

  特征三:大市值股票被青睐,小市值股票遭抛弃,调入的47只样本股中,市值超过100亿元的共有21只,而调出的47只股票中46只市值不足100亿元。

  值得注意的是,样本股调入调出将直接影响被动资金的进出,从而显著影响股票短期价格。光大证券强调,指数调整公告后10天,新纳入样本具有显著超额收益。与此同时,被剔除出成分股的标的则存在显著负面效应。

  深市五大重要指数调整样本股

  12月10日,深交所发布公告称,根据指数编制规则,对深证成指、深证100、中小板指、创业板指、中小创新等深证系列指数实施样本股定期调整。本次样本股调整将于2019年1月的第一个交易日正式实施。

  深证成指更换47只样本股,调入宁德时代、锐科激光等股票,调出ST冠福、ST新光等股票;

  深证100调整10只样本股,调入宁德时代、智飞生物等股票,调出金融街、盐湖股份等股票;

  中小板指调整10只样本股,调入荣盛石化、涪陵榨菜等股票、调出奥飞娱乐、棕榈股份等股票;

  创业板指更换5只样本股,调入迈瑞医疗、深信服等股票,调出中文在线、大富科技等股票;

  中小创新更换90只样本股,调入欣锐科技、汉嘉设计等股票,调出ST中南、ST升达等股票。

  数据显示,经过本次调整,深证成指对深市A股的总市值覆盖率和自由流通市值覆盖率均达到64%,市场代表性充分。深证成指中主板、中小板、创业板样本股权重占比分别为42:39:19,贴近深交所多层次市场实际板块分布;深证100的对应比例为50:35:15,统领三大板块优秀上市公司。

  深证成指更换样本股呈现三大特征

  作为深圳市场的标尺指数,深证成指(399001)发布于1995年,并于2015年进行扩容改造,样本股由40只扩容至500只。时至今日,新深证成指运行已满3年。

  此番调整最引人注目是深证成指样本股的调整,涉及调入和调出的股票数量合计达94只,其中47只调入、47只调出。从调出和调入的成份股来看,呈现出三大特征:

  特征一:新经济企业被重点关注

  从调入股票行业分布来看,化工、医药生物、计算机等行业成为行业调入主力军,而从调出股票行业分布来看,传媒、房地产、轻工制造等行业成为此次调出的重点行业。

  近年来,深市新经济比重不断增加,深证成指成为对中国新经济代表性最充分的标尺指数。巨潮数据数据显示,深市股票第一大行业为信息技术,而整个A股市场第一大行业为金融地产。

市场行业权重结构对比(2017年底)

  (数据来源:巨潮数据库)

  在行业结构方面,深证成指与深市A股的契合度较高。深证成指与深市A股第一大行业均为信息技术,市值占比分别为21%和20%。深证成指其他行业市值占比与深市A股基本保持一致,对深市A股的行业结构特色有很好的代表性。

深证成指与深市A股行业总市值分布

  注:数据截至2018年4月底

  特征二:次新股大军入列

  数据显示,本次被调入深证成指样本股的47只股票中,共有10只股票于2018年上市,占比达21.3%。其中包括10月16日刚刚上市的迈瑞医疗、6月25日上市的锐科激光以及6月11日上市的宁德时代。

  值得注意的是,迈瑞医疗、宁德时代在上市之际就成为市场关注的焦点,一个代表着医药器械行业的龙头、一个是动力电池行业的老大,如今市值均超过1000亿元,与温氏股份一起成为创业板前三大市值股票。

  特征三:大市值股票被青睐,小市值股票遭抛弃

  大市值股票受青睐、小市值股票被抛弃成为本周样本股调整的一大特点。

  数据显示,调入的47只样本股中,市值超过100亿元的共有21只,其中市值超过1000亿元的共有2只,分别是宁德时代(1718.48亿元)和迈瑞医疗(1399.50亿元),此外,市值在200亿-500亿元的还有4只股票,分别是深信服(339.92亿元)、华西证券(235.46亿元)、盈趣科技(218.35亿元)、东方盛虹(213.94亿元)。

  从被调出样本股的股票市值来看,47只股票中46只市值不足100亿元,其中多达21只股票市值不足50亿元,分别是联创电子、焦作万方、浙江众成、荣之联、宜通世纪、银江股份、软控股份、福晶科技、中科金财、中文在线、京汉股份、兔宝宝、澳洋顺昌、华录百纳、和佳股份、坚瑞沃能、西藏矿业、劲胜智能、云南锗业、暴风集团、盛运环保。

  样本股调入调出将影响短期股价

  光大证券金工团队指出,指数成分股定期调整是指对指数进行定期维护时,将符合要求的个股纳入为新成分股,将不符合要求的原成分股加以剔除。由于该事件效应逻辑清晰,并且产生事件效应的因素可预期还将长期存在,因此长期以来一直受到投资者的广泛关注。

  特别是今年以来,各路资金通过ETF的方式进入A股市场,ETF基金更多是以指数成份股为标的进行设计,而在资金买入ETF基金时,基金经理将按照成份股比重被动配资相关股票,这对于成份股来说,造成直接利好,将有源源不断资金流入。

  数据显示,截至2018年4月份,基于深证成指开发的基金产品共有8只。

  中泰证券分析指出,截至2017年年底,以典型宽基指数为跟踪标的(沪深300上证50、中证500)的被动+指数增强基金总规模近2300亿元。每次跟踪指数成分股出现调整时,这部分资金对新调入和新调出的个股走势或产生一定影响。

  光大证券强调,指数调整公告后10天,新纳入样本具有显著超额收益。这部分超额收益主要来源于两方面,一方面是被动型指数基金的调仓行为;另一方面是纳入指数的关注效应。其中,沪深300、上证180、创业板指的纳入效应最为显著。

  光大证券也指出,指数调整公告后20天,剔除样本具有显著负面效应。剔除样本的负面效应持续时间相对较长,主要是因为A股缺乏完备的做空机制,事件的负面影响往往需要更长时间才能彻底反映。

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  券商中国)

(原标题:深市五大指数全面调整,深成指最惹注目!大市值股被青睐,新经济是重点,三大特征更清晰)

(责任编辑:DF309)

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